VENTILATION, EN FONCTION DE LA RÉSIDENCE ET PAR CATÉGORIE DE CONTREPARTIE,
DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS
AU ………………………………………
Nom de l'établissement : ……………………………………………………………………………….
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Code établissement          Date :           Mois               An					Code document				Code monnaie
										en milliers de DH
Code Ligne	Dettes		Résidents					Non résidents			Total
			Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux		Banques	Sociétés de financement	Établissements de crédit assimilés	Siège, succursales et agences à l'étranger	Banques	Autres établissements de crédit
			1		2	3	4	5	6	7	8
G610	COMPTES ORDINAIRES
G611		Comptes ordinaires en dirhams
G615		Comptes ordinaires en dirhams convertibles
G620	VALEURS DONNÉES EN PENSION
G621		Valeurs données en pension au jour le jour
G625		Valeurs données en pension à terme
G630	COMPTES ET EMPRUNTS DE TRÉSORERIE
G631		Emprunts de trésorerie au jour le jour
G635		Comptes et emprunts de trésorerie à terme
G640	EMPRUNTS FINANCIERS
G650	AUTRES COMPTES CRÉDITEURS
G653		Dépôts de garantie reçus
G655		Divers autres comptes créditeurs
G700	DETTES DIVERSES EN INSTANCE
M110	EMPRUNTS SUBORDONNÉS
T004		Total