VENTILATION, EN FONCTION DE LA RÉSIDENCE ET PAR CATÉGORIE DE CONTREPARTIE,

DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS

AU ………………………………………

Nom de l'établissement : ……………………………………………….

|__|__|__|                                       |__|__|    |__|__|__|__|

|__0_|_0__|_6_|

|__2_|

Code établissement          Date :           Mois               An

Code document

Code monnaie

en milliers de DH

Code Ligne

Dettes

Résidents

Non résidents

Total

Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux

Banques

Sociétés de financement

Établissements de crédit assimilés

Siège, succursales et agences à l'étranger

Banques

Autres établissements de crédit

1

2

3

4

5

6

7

8

G610

COMPTES ORDINAIRES

G620

VALEURS DONNÉES EN PENSION

G621

Valeurs données en pension au jour le jour

G625

Valeurs données en pension à terme

G630

COMPTES ET EMPRUNTS DE TRÉSORERIE

G631

Emprunts de trésorerie au jour le jour

G635

Comptes et emprunts de trésorerie à terme

G640

EMPRUNTS FINANCIERS

G650

AUTRES COMPTES CRÉDITEURS

G653

Dépôts de garantie reçus

G655

Divers autres comptes créditeurs

G700

DETTES DIVERSES EN INSTANCE

M110

EMPRUNTS SUBORDONNÉS

T004

Total